6月16日交银深证300价值ETF净值上涨0.48%
2023-06-16 18:44:23 来源： 同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
6月16日，截至收盘，交银深证300价值ETF（159913）较前一交易日净值上涨0.48%，跑输上证指数，单位净值为2.08，累计净值为2.0770。
交银深证300价值ETF基金成立于2011年9月22日，最新规模为4657.97万元，基金经理为邵文婷，其在管基金情况如下所示：
邵文婷，现管理14只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 2023-06-15 | 5.96 | -3.60 | -21.37 |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 013453 | 2023-06-15 | 5.94 | -3.62 | -21.52 |
| 交银创业板50指数C | 007465 | 2023-06-15 | 6.14 | -3.31 | -15.63 |
| 交银创业板50指数A | 007464 | 2023-06-15 | 6.15 | -3.27 | -15.29 |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 164906 | 2023-06-15 | 6.73 | 8.46 | -0.98 |
| 交银深证300价值ETF联接 | 519706 | 2023-06-15 | 2.20 | 1.93 | 2.64 |
| 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 2023-06-15 | 1.14 | -2.01 | -0.14 |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 013945 | 2023-06-14 | -- | -- | -- |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 164908 | 2023-06-15 | 0.39 | -4.99 | -9.37 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 013413 | 2023-06-15 | 0.40 | -5.00 | -9.46 |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 2023-06-15 | 1.03 | -1.88 | -0.32 |
| 交银深证300价值ETF | 159913 | 2023-06-16 | 2.52 | 3.64 | 4.63 |
| 交银定期支付月月丰债券A | 519730 | 2023-06-15 | 0.74 | 0.33 | -1.88 |
| 交银定期支付月月丰债券C | 519731 | 2023-06-15 | 0.73 | 0.29 | -2.28 |
（数据来源：同花顺（300033）iFinD）
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